招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金 2025 年度第五次分红公告
招商中证全指红利质量交易型开放式指
数证券投资基金 2025 年度第五次分红
公告
公告送出日期：2025 年 11 月 12 日
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招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金 2025 年度第五次分红公告
招商中证全指红利质量交易型开放
基金名称
式指数证券投资基金
招商中证全指红利质量 ETF（场内
基金简称
简称：中证红利质量 ETF）
基金主代码 159209
基金合同生效日 2025 年 3 月 12 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 财通证券股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》《招商中证全指红利质量
交易型开放式指数证券投资基金基
公告依据
金合同》
《招商中证全指红利质量交
易型开放式指数证券投资基金招募
说明书》等
收益分配基准日 2025 年 10 月 31 日
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.1626
截止收益
基准日基金可供分配利润（单位：人民币
分配基准 19,709,992.41
元）
日的相关
截止基准日按照基金合同约定的分红比
指标 -
例计算的应分配金额（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.03
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第五次分红
注：根据本基金合同约定，基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基
金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长
率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配。
权益登记日 2025 年 11 月 14 日
除息日 2025 年 11 月 17 日
现金红利发放日 2025 年 11 月 19 日
权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，登记在册的本
分红对象
基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式采用现金分红。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
税收相关事项的说明
基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：本公司将于 2025 年 11 月 18 日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应
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招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金 2025 年度第五次分红公告
款项后，在 2025 年 11 月 19 日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公
司，投资者可在红利发放日领取现金红利。
招商基金管理有限公司
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